农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）资产负债情况查询

农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）报告期2019年12月31日，银行存款6309496.24元，结算备付金458635.23元，存出保证金39735.02元，交易性金融资产152158115.34元，其中股票投资22812997.08元，债券投资8664967元，基金投资--元，资产支持证券投资120680151.26元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4900000元，应收证券清算款--元，应收利息237914.23元，应收股利186.13元，应收申购款114900.81元，其他资产417.37元，资产总计164219400.37元。

农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5219976.78元，应付赎回款--元，应付管理人报酬125288.71元，应付托管费26413.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用17183.12元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债94000元，负债合计5482862.2元。实收基金153388036.94元，未分配利润5348501.23元，所有者权益合计158736538.17元，负债和所有者权益总计164219400.37元。

基本信息：农银养老目标日期2035三年混合(F基金代码007407，基金全称农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称农银养老目标日期2035三年混合(FOF)，成立日期2019年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.79亿元，基金总份额1.558亿份，上市流通份额1.558亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理杨鹏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共16家)。

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