中信保诚稳达债券C(006178)报告期2019年12月31日,银行存款1164551948.45元,结算备付金6623943.05元,存出保证金--元,交易性金融资产5755831800元,其中股票投资--元,债券投资5755831800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款22450504.13元,应收利息121996967.65元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计7071455163.28元。
中信保诚稳达债券C(006178)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款947798018.3元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2443701.33元,应付托管费814567.12元,应付销售服务费808519.56元,应付交易费用90714.57元,应交税费--元,应付利息79490.91元,应付利润--元,其他负债222000元,负债合计952257011.79元。实收基金5944025514.89元,未分配利润175172636.6元,所有者权益合计6119198151.49元,负债和所有者权益总计7071455163.28元。
基本信息:中信保诚稳达债券C基金代码006178,基金全称中信保诚稳达债券型证券投资基金,基金简称中信保诚稳达债券C,成立日期2018年8月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模58.76亿元,基金总份额58.747亿份,上市流通份额58.747亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理吴胤希,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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