[基金]富国产业驱动混合（005840）资产负债情况查询

富国产业驱动混合（005840）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/19 10:30:52

富国产业驱动混合（005840）报告期2019年12月31日，银行存款2030265.46元，结算备付金40430.04元，存出保证金7323.53元，交易性金融资产11391042.31元，其中股票投资11298146.31元，债券投资92896元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息603.1元，应收股利--元，应收申购款533.89元，其他资产--元，资产总计13470198.33元。

富国产业驱动混合（005840）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款230503.39元，应付赎回款28844.87元，应付管理人报酬16022.24元，应付托管费2670.37元，应付销售服务费--元，应付交易费用21651.25元，应交税费0.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债42545.78元，负债合计342238.25元。实收基金9053695.62元，未分配利润4074264.46元，所有者权益合计13127960.08元，负债和所有者权益总计13470198.33元。

基本信息：富国产业驱动混合基金代码005840，基金全称富国产业驱动混合型证券投资基金，基金简称富国产业驱动混合，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.172亿份，上市流通份额0.172亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理厉叶淼，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共16家)。

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