[基金]华安宏利混合（040005）主要财务指标

华安宏利混合（040005）主要财务指标

南方财富网 2021/02/19 10:15:22

华安宏利混合（040005）截至2020年3月31日本期利润-268994000元，基金本期净收益215538000元，加权平均基金份额本期利润-0.4852元，期末基金资产净值2481650000元，期末单位基金资产净值4.9118元。

华安宏利混合（040005）截至2019年12月31日本期利润283577000元，基金本期净收益153341000元，加权平均基金份额本期利润0.4362元，期末基金资产净值3528310000元，期末单位基金资产净值5.3586元。

华安宏利混合（040005）截至2019年9月30日本期利润94807900元，基金本期净收益118301000元，加权平均基金份额本期利润0.1402元，期末基金资产净值3235820000元，期末单位基金资产净值4.9255元。

基本信息：华安宏利混合基金代码040005，基金全称华安宏利混合型证券投资基金，基金简称华安宏利混合，成立日期2006年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模29.16亿元，基金总份额5.052亿份，上市流通份额5.052亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王春，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共81家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。