博时天颐债券A（050023）资产负债情况查询

博时天颐债券A（050023）报告期2019年12月31日，银行存款17830531.91元，结算备付金7308567.31元，存出保证金65203.04元，交易性金融资产1174102342.73元，其中股票投资165954573.63元，债券投资1008147769.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23976842.2元，应收股利--元，应收申购款5720862.49元，其他资产--元，资产总计1229004349.68元。

博时天颐债券A（050023）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款261000000元，应付证券清算款8399805.46元，应付赎回款1192333.23元，应付管理人报酬459655.77元，应付托管费153218.58元，应付销售服务费23426.88元，应付交易费用103311.71元，应交税费96705.63元，应付利息-22132.16元，应付利润--元，其他负债439438.95元，负债合计271845764.05元。实收基金683655160.34元，未分配利润273503425.29元，所有者权益合计957158585.63元，负债和所有者权益总计1229004349.68元。

基本信息：博时天颐债券A基金代码050023，基金全称博时天颐债券型证券投资基金，基金简称博时天颐债券A，成立日期2012年2月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模13.98亿元，基金总份额9.144亿份，上市流通份额9.144亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王衍胜王申，代销机构银行(共47家)，代销机构证券(共79家)。

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