[基金]中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）主要财务指标

中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）主要财务指标

南方财富网 2021/02/10 17:53:55

中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）截至2020年3月31日本期利润7622370元，基金本期净收益10618400元，加权平均基金份额本期利润0.0174元，期末基金资产净值467419000元，期末单位基金资产净值1.0666元。

中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）截至2019年12月31日本期利润14128800元，基金本期净收益6334670元，加权平均基金份额本期利润0.0322元，期末基金资产净值460888000元，期末单位基金资产净值1.0518元。

中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）截至2019年9月30日本期利润6257380元，基金本期净收益3164110元，加权平均基金份额本期利润0.0143元，期末基金资产净值446759000元，期末单位基金资产净值1.0196元。

基本信息：中银安康稳健养老目标一年定期开基金代码006303，基金全称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)，基金简称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)，成立日期2019年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.84亿元，基金总份额4.382亿份，上市流通份额4.382亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理石婧，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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