招商安达灵活配置混合(217020)截至2020年3月31日本期利润10423300元,基金本期净收益25195100元,加权平均基金份额本期利润0.1035元,期末基金资产净值161284000元,期末单位基金资产净值1.6983元。
招商安达灵活配置混合(217020)截至2019年12月31日本期利润13265000元,基金本期净收益13218200元,加权平均基金份额本期利润0.125元,期末基金资产净值157223000元,期末单位基金资产净值1.5828元。
招商安达灵活配置混合(217020)截至2019年9月30日本期利润23455100元,基金本期净收益18226600元,加权平均基金份额本期利润0.2122元,期末基金资产净值154950000元,期末单位基金资产净值1.4577元。
基本信息:招商安达灵活配置混合基金代码217020,基金全称招商安达灵活配置混合型证券投资基金,基金简称招商安达灵活配置混合,成立日期2011年9月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.02亿元,基金总份额0.950亿份,上市流通份额0.950亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王奇玮,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共54家)。
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