工银信用纯债一年定开债券A(000074)截至2020年3月31日本期利润5670560元,基金本期净收益2906760元,加权平均基金份额本期利润0.0248元,期末基金资产净值346800000元,期末单位基金资产净值1.516元。
工银信用纯债一年定开债券A(000074)截至2019年12月31日本期利润2018520元,基金本期净收益3218670元,加权平均基金份额本期利润0.0088元,期末基金资产净值341130000元,期末单位基金资产净值1.492元。
工银信用纯债一年定开债券A(000074)截至2019年9月30日本期利润5177680元,基金本期净收益4064040元,加权平均基金份额本期利润0.0226元,期末基金资产净值339111000元,期末单位基金资产净值1.483元。
基本信息:工银信用纯债一年定开债券A基金代码000074,基金全称工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称工银信用纯债一年定开债券A,成立日期2013年5月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模3.5亿元,基金总份额2.287亿份,上市流通份额2.287亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理何秀红,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。