[基金]华安新恒利灵活配置混合A（003805）主要财务指标

华安新恒利灵活配置混合A（003805）主要财务指标

南方财富网 2021/02/18 10:07:24

华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至2020年3月31日本期利润-726534元，基金本期净收益6789420元，加权平均基金份额本期利润-0.0025元，期末基金资产净值342549000元，期末单位基金资产净值1.1946元。

华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至2019年12月31日本期利润7782660元，基金本期净收益4189270元，加权平均基金份额本期利润0.0271元，期末基金资产净值343276000元，期末单位基金资产净值1.1971元。

华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至2019年9月30日本期利润5075940元，基金本期净收益2854640元，加权平均基金份额本期利润0.0204元，期末基金资产净值335493000元，期末单位基金资产净值1.17元。

基本信息：华安新恒利灵活配置混合A基金代码003805，基金全称华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新恒利灵活配置混合A，成立日期2016年12月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.53亿元，基金总份额2.867亿份，上市流通份额2.867亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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