[基金]国富恒裕6个月定期开放债券（005822）主要财务指标

国富恒裕6个月定期开放债券（005822）主要财务指标

南方财富网 2021/02/10 14:16:04

国富恒裕6个月定期开放债券（005822）截至2020年3月31日本期利润23467400元，基金本期净收益10484300元，加权平均基金份额本期利润0.0232元，期末基金资产净值1117890000元，期末单位基金资产净值1.1068元。

国富恒裕6个月定期开放债券（005822）截至2019年12月31日本期利润11339600元，基金本期净收益8484730元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值1094420000元，期末单位基金资产净值1.0836元。

国富恒裕6个月定期开放债券（005822）截至2019年9月30日本期利润12402700元，基金本期净收益12050900元，加权平均基金份额本期利润0.0123元，期末基金资产净值1083080000元，期末单位基金资产净值1.0724元。

基本信息：国富恒裕6个月定期开放债券基金代码005822，基金全称富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国富恒裕6个月定期开放债券，成立日期2018年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11.14亿元，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理沈竹熙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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