[基金]华安大安全混合（002181）资产负债情况查询

华安大安全混合（002181）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/10 14:03:11

华安大安全混合（002181）报告期2019年12月31日，银行存款9901387.25元，结算备付金221485.15元，存出保证金77355.55元，交易性金融资产58580775.61元，其中股票投资58580775.61元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款998853.65元，应收利息1963.17元，应收股利--元，应收申购款18061.94元，其他资产--元，资产总计69799882.32元。

华安大安全混合（002181）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1828280.75元，应付管理人报酬89163.48元，应付托管费14860.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用543897.76元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171728.74元，负债合计2647931.32元。实收基金52728738.83元，未分配利润14423212.17元，所有者权益合计67151951元，负债和所有者权益总计69799882.32元。

基本信息：华安大安全混合基金代码002181，基金全称华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安大安全混合，成立日期2017年8月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.361亿份，上市流通份额0.361亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理舒灏，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。

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