富国纯债债券发起A(100066)主要财务指标

南方财富网 2021/02/10 13:04:48

富国纯债债券发起A(100066)截至2020年3月31日本期利润5694210元,基金本期净收益3421880元,加权平均基金份额本期利润0.0221元,期末基金资产净值318373000元,期末单位基金资产净值1.0924元。

富国纯债债券发起A(100066)截至2019年12月31日本期利润3035290元,基金本期净收益1922920元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值254438000元,期末单位基金资产净值1.0852元。

富国纯债债券发起A(100066)截至2019年9月30日本期利润2444330元,基金本期净收益2041650元,加权平均基金份额本期利润0.0134元,期末基金资产净值256607000元,期末单位基金资产净值1.083元。

基本信息:富国纯债债券发起A基金代码100066,基金全称富国纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称富国纯债债券发起A,成立日期2012年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模3.16亿元,基金总份额2.914亿份,上市流通份额2.914亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理朱梦娜张洋,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共45家)。

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