诺安浙享定开发起式债券(005655)主要财务指标

南方财富网 2021/02/10 13:49:11

诺安浙享定开发起式债券(005655)截至2020年3月31日本期利润21190800元,基金本期净收益9956850元,加权平均基金份额本期利润0.0211元,期末基金资产净值1059790000元,期末单位基金资产净值1.0567元。

诺安浙享定开发起式债券(005655)截至2019年12月31日本期利润10775400元,基金本期净收益7726020元,加权平均基金份额本期利润0.0107元,期末基金资产净值1038600000元,期末单位基金资产净值1.0355元。

诺安浙享定开发起式债券(005655)截至2019年9月30日本期利润13286000元,基金本期净收益9636270元,加权平均基金份额本期利润0.0132元,期末基金资产净值1027820000元,期末单位基金资产净值1.0248元。

基本信息:诺安浙享定开发起式债券基金代码005655,基金全称诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称诺安浙享定开发起式债券,成立日期2018年9月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.65亿元,基金总份额10.030亿份,上市流通份额10.030亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理岳帅裴禹翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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