[基金]国泰国证有色金属行业指数分级（160221）利润情况查询

国泰国证有色金属行业指数分级（160221）利润情况查询

南方财富网 2021/02/10 13:08:23

国泰国证有色金属行业指数分级（160221）报告期2019年12月31日，收入407247515.94元。利息收入1177679.07元，其中存款利息收入1167584.12元，债券利息收入10094.95元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-119343043.52元，其中股票投资收益-141411771.43元，债券投资收益28961.47元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益22039766.44元，公允价值变动收益521715443.4元，其他收入3697436.99元。费用34938570.61元。管理人报酬22497080.86元，托管费4949357.72元，销售服务费--元，交易费用6761336.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用730795.23元。利润总额372308945.33元。

基本信息：国泰国证有色金属行业指数分级基金代码160221，基金全称国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金，基金简称国泰国证有色金属行业指数分级，成立日期2015年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.74亿元，基金总份额7.465亿份，上市流通份额7.465亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理谢东旭，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共38家)。

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