[基金]国寿安保安瑞纯债债券（004629）主要财务指标

国寿安保安瑞纯债债券（004629）主要财务指标

南方财富网 2021/02/10 12:54:18

国寿安保安瑞纯债债券（004629）截至2020年3月31日本期利润33240000元，基金本期净收益17430500元，加权平均基金份额本期利润0.016元，期末基金资产净值2114900000元，期末单位基金资产净值1.0195元。

国寿安保安瑞纯债债券（004629）截至2019年12月31日本期利润19158300元，基金本期净收益16855600元，加权平均基金份额本期利润0.0092元，期末基金资产净值2102490000元，期末单位基金资产净值1.0135元。

国寿安保安瑞纯债债券（004629）截至2019年9月30日本期利润20793300元，基金本期净收益22934000元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值2083300000元，期末单位基金资产净值1.0043元。

基本信息：国寿安保安瑞纯债债券基金代码004629，基金全称国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安瑞纯债债券，成立日期2017年6月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模21.19亿元，基金总份额20.744亿份，上市流通份额20.744亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理方旭赟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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