天弘悦享定开债发起式(005654)报告期2020年3月31日,期初总份额1,473,550,000份,期末总份额1,657,720,000份,期间总申购份额184,162,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额184,162,000份,净申赎比例12.5%。
天弘悦享定开债发起式(005654)报告期2019年12月31日,期初总份额1,285,140,000份,期末总份额1,473,550,000份,期间总申购份额188,413,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额188,413,000份,净申赎比例14.66%。
天弘悦享定开债发起式(005654)报告期2019年12月31日,期初总份额1,473,550,000份,期末总份额1,473,550,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:天弘悦享定开债发起式基金代码005654,基金全称天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称天弘悦享定开债发起式,成立日期2018年5月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模18.28亿元,基金总份额16.577亿份,上市流通份额16.577亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人南京银行股份有限公司,基金经理王昌俊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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