交银优选回报灵活配置混合A（519768）资产负债情况查询

交银优选回报灵活配置混合A（519768）报告期2019年12月31日，银行存款2017531.48元，结算备付金16447946.41元，存出保证金120270.76元，交易性金融资产882450523.52元，其中股票投资100944706.32元，债券投资781505817.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款82310.95元，应收利息15358694.15元，应收股利--元，应收申购款17424.67元，其他资产--元，资产总计916494701.94元。

交银优选回报灵活配置混合A（519768）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款111100000元，应付证券清算款--元，应付赎回款20859.65元，应付管理人报酬407029.43元，应付托管费135676.47元，应付销售服务费107.71元，应付交易费用22941.87元，应交税费72971.13元，应付利息-9344.66元，应付利润--元，其他负债203313.77元，负债合计111953555.37元。实收基金694907377.48元，未分配利润109633769.09元，所有者权益合计804541146.57元，负债和所有者权益总计916494701.94元。

基本信息：交银优选回报灵活配置混合A基金代码519768，基金全称交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银优选回报灵活配置混合A，成立日期2016年4月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.38亿元，基金总份额6.952亿份，上市流通份额6.952亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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