华安全球美元收益债券(QDII)A现（002392）资产负债情况查询

华安全球美元收益债券(QDII)A现（002392）报告期2019年12月31日，银行存款70370431.24元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产557601645.55元，其中股票投资--元，债券投资557601645.55元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8899373.11元，应收股利--元，应收申购款803156.33元，其他资产--元，资产总计637674606.23元。

华安全球美元收益债券(QDII)A现（002392）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6739100.07元，应付管理人报酬489625.7元，应付托管费152327.98元，应付销售服务费32044.78元，应付交易费用--元，应交税费87353.07元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债206066.87元，负债合计7706518.47元。实收基金533325073.45元，未分配利润96643014.31元，所有者权益合计629968087.76元，负债和所有者权益总计637674606.23元。

基本信息：华安全球美元收益债券(QDII)A现基金代码002392，基金全称华安全球美元收益债券型证券投资基金，基金简称华安全球美元收益债券(QDII)A现汇，成立日期2016年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.56亿元，基金总份额3.285亿份，上市流通份额3.285亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理庄宇飞，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共0家)。

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