[基金]万家鑫悦纯债债券A（006172）申购赎回信息

万家鑫悦纯债债券A（006172）申购赎回信息

南方财富网 2021/02/09 12:41:19

万家鑫悦纯债债券A（006172）报告期2020年3月31日，期初总份额1,949,590,000份，期末总份额2,728,990,000份，期间总申购份额1,465,490,000份，期间总赎回份额686,092,000份，期间净申赎份额779,398,000份，净申赎比例39.98%。

万家鑫悦纯债债券A（006172）报告期2019年12月31日，期初总份额1,774,360,000份，期末总份额1,949,590,000份，期间总申购份额1,156,160,000份，期间总赎回份额980,924,000份，期间净申赎份额175,236,000份，净申赎比例9.88%。

万家鑫悦纯债债券A（006172）报告期2019年12月31日，期初总份额1,668,840,000份，期末总份额1,949,590,000份，期间总申购份额765,256,000份，期间总赎回份额484,499,000份，期间净申赎份额280,757,000份，净申赎比例16.82%。

基本信息：万家鑫悦纯债债券A基金代码006172，基金全称万家鑫悦纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫悦纯债债券A，成立日期2018年8月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模27.51亿元，基金总份额27.290亿份，上市流通份额27.290亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。