博时黄金ETFD(000929)报告期2019年12月31日,收入615373730.09元。利息收入5729819.86元,其中存款利息收入163718.3元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益185931352.99元,其中股票投资收益--元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益934088元,股利收益--元,公允价值变动收益422892518.21元,其他收入820039.03元。费用32124319.35元。管理人报酬21250821.27元,托管费4250164.19元,销售服务费--元,交易费用6336066.87元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用287267.02元。利润总额583249410.74元。
基本信息:博时黄金ETFD基金代码000929,基金全称博时黄金交易型开放式证券投资基金,基金简称博时黄金ETFD,成立日期2014年12月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金规模0.12亿元,基金总份额0.029亿份,上市流通份额0.029亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理赵云阳王祥,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。