江信祺福债券A(002723)资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/09 12:15:43

江信祺福债券A(002723)报告期2019年12月31日,银行存款3128871.79元,结算备付金1442821.98元,存出保证金36323.49元,交易性金融资产421364632.73元,其中股票投资65079850元,债券投资356284782.73元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款3377898.89元,应收利息6015652.64元,应收股利--元,应收申购款200元,其他资产--元,资产总计435366401.52元。

江信祺福债券A(002723)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款102000000元,应付证券清算款787391.87元,应付赎回款311.45元,应付管理人报酬137974.55元,应付托管费41392.37元,应付销售服务费477.67元,应付交易费用66584.13元,应交税费21412.15元,应付利息145981.63元,应付利润--元,其他负债180000元,负债合计103381525.82元。实收基金288001089.59元,未分配利润43983786.11元,所有者权益合计331984875.7元,负债和所有者权益总计435366401.52元。

基本信息:江信祺福债券A基金代码002723,基金全称江信祺福债券型证券投资基金,基金简称江信祺福债券A,成立日期2016年7月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模3.34亿元,基金总份额2.872亿份,上市流通份额2.872亿份,基金管理人江信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理静鹏,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共12家)。

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