江信祺福债券A（002723）资产负债情况查询

江信祺福债券A（002723）报告期2019年12月31日，银行存款3128871.79元，结算备付金1442821.98元，存出保证金36323.49元，交易性金融资产421364632.73元，其中股票投资65079850元，债券投资356284782.73元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3377898.89元，应收利息6015652.64元，应收股利--元，应收申购款200元，其他资产--元，资产总计435366401.52元。

江信祺福债券A（002723）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款102000000元，应付证券清算款787391.87元，应付赎回款311.45元，应付管理人报酬137974.55元，应付托管费41392.37元，应付销售服务费477.67元，应付交易费用66584.13元，应交税费21412.15元，应付利息145981.63元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计103381525.82元。实收基金288001089.59元，未分配利润43983786.11元，所有者权益合计331984875.7元，负债和所有者权益总计435366401.52元。

基本信息：江信祺福债券A基金代码002723，基金全称江信祺福债券型证券投资基金，基金简称江信祺福债券A，成立日期2016年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.34亿元，基金总份额2.872亿份，上市流通份额2.872亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理静鹏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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