[基金]诺安多策略混合（320016）资产负债情况查询

诺安多策略混合（320016）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/08 15:50:37

诺安多策略混合（320016）报告期2019年12月31日，银行存款6900329.59元，结算备付金--元，存出保证金76040.03元，交易性金融资产79556101.09元，其中股票投资79556101.09元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款244255.8元，应收利息1314.86元，应收股利--元，应收申购款16045.65元，其他资产--元，资产总计86794087.02元。

诺安多策略混合（320016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款135115.78元，应付管理人报酬108200.48元，应付托管费18033.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用15344.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债85199.43元，负债合计361893.6元。实收基金50834521.41元，未分配利润35597672.01元，所有者权益合计86432193.42元，负债和所有者权益总计86794087.02元。

基本信息：诺安多策略混合基金代码320016，基金全称诺安多策略混合型证券投资基金，基金简称诺安多策略混合，成立日期2011年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.491亿份，上市流通份额0.491亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李玉良，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共53家)。

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