[基金]国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）利润情况查询

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）利润情况查询

南方财富网 2021/02/08 15:06:25

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）报告期2019年12月31日，收入90283299.83元。利息收入546356.01元，其中存款利息收入265384.23元，债券利息收入233408.93元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入47562.85元。投资收益69871920.1元，其中股票投资收益66814418.52元，债券投资收益-18663.23元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益1348621.36元，股利收益1727543.45元，公允价值变动收益19061072.09元，其他收入803951.63元。费用6124687.56元。管理人报酬2088517.64元，托管费313277.62元，销售服务费91773.84元，交易费用3193679.88元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用432424.65元。利润总额84158612.27元。

基本信息：国投瑞银中证500指数量化增强A基金代码005994，基金全称国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金，基金简称国投瑞银中证500指数量化增强A，成立日期2018年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.5亿元，基金总份额0.962亿份，上市流通份额0.962亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共19家)。

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