[基金]交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）主要财务指标

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）主要财务指标

南方财富网 2021/02/08 14:08:59

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）截至2020年3月31日本期利润2718980元，基金本期净收益13301200元，加权平均基金份额本期利润0.0091元，期末基金资产净值378032000元，期末单位基金资产净值1.2588元。

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）截至2019年12月31日本期利润15191500元，基金本期净收益6427940元，加权平均基金份额本期利润0.0506元，期末基金资产净值375092000元，期末单位基金资产净值1.2497元。

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）截至2019年9月30日本期利润11263900元，基金本期净收益13244600元，加权平均基金份额本期利润0.0375元，期末基金资产净值359901000元，期末单位基金资产净值1.1991元。

基本信息：交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金代码003900，基金全称交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银瑞鑫定期开放灵活配置混合，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.88亿元，基金总份额3.003亿份，上市流通份额3.003亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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