[基金]长信稳健纯债债券E（006047）资产负债情况查询

长信稳健纯债债券E（006047）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/08 15:17:17

长信稳健纯债债券E（006047）报告期2019年12月31日，银行存款626060.24元，结算备付金1305709.47元，存出保证金--元，交易性金融资产358057125元，其中股票投资--元，债券投资358057125元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9008449.64元，应收股利--元，应收申购款19991.79元，其他资产--元，资产总计369017336.14元。

长信稳健纯债债券E（006047）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30000000元，应付证券清算款4844.54元，应付赎回款279.72元，应付管理人报酬86007.97元，应付托管费28669.34元，应付销售服务费--元，应付交易费用2789.41元，应交税费359.66元，应付利息-2422.27元，应付利润--元，其他负债179000.62元，负债合计30299528.99元。实收基金327418697.68元，未分配利润11299109.47元，所有者权益合计338717807.15元，负债和所有者权益总计369017336.14元。

基本信息：长信稳健纯债债券E基金代码006047，基金全称长信稳健纯债债券型证券投资基金，基金简称长信稳健纯债债券E，成立日期2018年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中信建投证券股份有限公司，基金经理陆莹冯彬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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