[基金]平安鼎泰混合(LOF)（167001）资产负债情况查询

平安鼎泰混合(LOF)（167001）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/08 14:33:04

平安鼎泰混合(LOF)（167001）报告期2019年12月31日，银行存款17734878.04元，结算备付金959104.51元，存出保证金192049.55元，交易性金融资产207817117.65元，其中股票投资207817117.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11924.03元，应收股利--元，应收申购款1183.59元，其他资产--元，资产总计226716257.37元。

平安鼎泰混合(LOF)（167001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款395889.25元，应付管理人报酬284319.61元，应付托管费47386.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用407813.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债182008.29元，负债合计1317417.42元。实收基金268920158.11元，未分配利润-43521318.16元，所有者权益合计225398839.95元，负债和所有者权益总计226716257.37元。

基本信息：平安鼎泰混合(LOF)基金代码167001，基金全称平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称平安鼎泰混合(LOF)，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.01亿元，基金总份额1.927亿份，上市流通份额1.927亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘俊廷张俊生，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。

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