招商中债1-5年进出口行债券C（006474）资产负债情况查询

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）报告期2019年12月31日，银行存款250557804.02元，结算备付金841428.57元，存出保证金--元，交易性金融资产1961326000元，其中股票投资--元，债券投资1961326000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产103000000元，应收证券清算款69419.62元，应收利息45847590.57元，应收股利--元，应收申购款460106.5元，其他资产--元，资产总计2362102349.28元。

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款928149.66元，应付管理人报酬388806.92元，应付托管费77761.37元，应付销售服务费341.17元，应付交易费用9222.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债338416.43元，负债合计1742698.02元。实收基金2337057091.15元，未分配利润23302560.11元，所有者权益合计2360359651.26元，负债和所有者权益总计2362102349.28元。

基本信息：招商中债1-5年进出口行债券C基金代码006474，基金全称招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金，基金简称招商中债1-5年进出口行债券C，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.018亿份，上市流通份额0.018亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理周欣宇向霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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