[基金]中欧科创主题3年封闭运作灵活配（501081）主要财务指标

中欧科创主题3年封闭运作灵活配（501081）主要财务指标

南方财富网 2021/02/08 12:52:31

中欧科创主题3年封闭运作灵活配（501081）截至2020年3月31日本期利润3030190元，基金本期净收益69334500元，加权平均基金份额本期利润0.0031元，期末基金资产净值1098220000元，期末单位基金资产净值1.1107元。

中欧科创主题3年封闭运作灵活配（501081）截至2019年12月31日本期利润62446300元，基金本期净收益23385800元，加权平均基金份额本期利润0.0632元，期末基金资产净值1095180000元，期末单位基金资产净值1.1076元。

中欧科创主题3年封闭运作灵活配（501081）截至2019年9月30日本期利润43983800元，基金本期净收益22379400元，加权平均基金份额本期利润0.0445元，期末基金资产净值1032740000元，期末单位基金资产净值1.0444元。

基本信息：中欧科创主题3年封闭运作灵活配基金代码501081，基金全称中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合，成立日期2019年6月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模13.8亿元，基金总份额9.888亿份，上市流通份额9.888亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王培周应波银行(共10家)，代销机构证券(共13家)。

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