[基金]富国祥利一年期定期开放债券A（000516）主要财务指标

富国祥利一年期定期开放债券A（000516）主要财务指标

南方财富网 2021/02/08 11:27:54

富国祥利一年期定期开放债券A（000516）截至2020年3月31日本期利润49628700元，基金本期净收益19734200元，加权平均基金份额本期利润0.0266元，期末基金资产净值2059900000元，期末单位基金资产净值1.1026元。

富国祥利一年期定期开放债券A（000516）截至2019年12月31日本期利润25155800元，基金本期净收益19120800元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值2010270000元，期末单位基金资产净值1.076元。

富国祥利一年期定期开放债券A（000516）截至2019年9月30日本期利润12783100元，基金本期净收益9622850元，加权平均基金份额本期利润0.0211元，期末基金资产净值1495640000元，期末单位基金资产净值1.0624元。

基本信息：富国祥利一年期定期开放债券A基金代码000516，基金全称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国祥利一年期定期开放债券A，成立日期2017年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.62亿元，基金总份额18.683亿份，上市流通份额18.683亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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