嘉合磐泰短债债券A(007014)最新公布净值1.0714,累计净值1.0714,最新估值1.0714,净值增长率0.000%,公布日期2021年2月5日,基金规模2.59697亿。
基本信息:嘉合磐泰短债债券A基金代码007014,基金全称嘉合磐泰短债债券型证券投资基金,基金简称嘉合磐泰短债债券A,成立日期2019年7月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额1.613亿份,上市流通份额1.613亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理于启明汪静以,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共29家)。
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