易方达安和中短债债券C(110050)最新公布净值1.0052,累计净值1.0052,最新估值1.0052,净值增长率0.000%,公布日期2021年2月5日,基金规模1.02667亿。
基本信息:易方达月月利理财债券A基金代码110050,基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金,基金简称易方达月月利理财债券A,成立日期2012年11月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额1.652亿份,上市流通份额1.652亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理石大怿梁莹,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共21家)。
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