博时慧选3个月定开债发起式（003963）资产负债情况查询

博时慧选3个月定开债发起式（003963）报告期2019年12月31日，银行存款3080215.21元，结算备付金5439420.6元，存出保证金26603.75元，交易性金融资产8028078700元，其中股票投资--元，债券投资7411096600元，基金投资616982100元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息121634841.69元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8158259781.25元。

博时慧选3个月定开债发起式（003963）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款598300000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1920315.41元，应付托管费640105.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用34440.86元，应交税费506823.85元，应付利息304196.04元，应付利润--元，其他负债264300元，负债合计601970181.29元。实收基金6920106441.26元，未分配利润636183158.7元，所有者权益合计7556289599.96元，负债和所有者权益总计8158259781.25元。

基本信息：博时慧选3个月定开债发起式基金代码003963，基金全称博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时慧选3个月定开债发起式，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模73.67亿元，基金总份额69.201亿份，上市流通份额69.201亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。