大摩强收益债券（233005）资产负债情况查询

大摩强收益债券（233005）报告期2019年12月31日，银行存款11712830.17元，结算备付金28923766.96元，存出保证金38189.75元，交易性金融资产3502648568.34元，其中股票投资165877135.22元，债券投资3266354433.12元，基金投资70417000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15527448.48元，应收利息60332369.92元，应收股利--元，应收申购款6323215.31元，其他资产--元，资产总计3625506388.93元。

大摩强收益债券（233005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款627339325.14元，应付证券清算款20003385.32元，应付赎回款32017860.83元，应付管理人报酬1821509.7元，应付托管费520431.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用54831.34元，应交税费2429930.59元，应付利息88492.81元，应付利润--元，其他负债149002.59元，负债合计684424769.68元。实收基金1554637929.32元，未分配利润1386443689.93元，所有者权益合计2941081619.25元，负债和所有者权益总计3625506388.93元。

基本信息：大摩强收益债券基金代码233005，基金全称摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金，基金简称大摩强收益债券，成立日期2009年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模21.05亿元，基金总份额10.978亿份，上市流通份额10.978亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张雪，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共48家)。

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