[基金]中融融裕双利债券C（002786）资产负债情况查询

中融融裕双利债券C（002786）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/05 13:45:29

中融融裕双利债券C（002786）报告期2019年12月31日，银行存款8158.13元，结算备付金171346.33元，存出保证金9325.06元，交易性金融资产36594206.23元，其中股票投资4182275元，债券投资32411931.23元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款210084.47元，应收利息610921.49元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计37604041.71元。

中融融裕双利债券C（002786）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款6000000元，应付证券清算款211231.41元，应付赎回款223870.97元，应付管理人报酬21316.91元，应付托管费5329.24元，应付销售服务费326.68元，应付交易费用9189.15元，应交税费3217.27元，应付利息1070.57元，应付利润--元，其他负债159499.95元，负债合计6635052.15元。实收基金31558745.93元，未分配利润-589756.37元，所有者权益合计30968989.56元，负债和所有者权益总计37604041.71元。

基本信息：中融融裕双利债券C基金代码002786，基金全称中融融裕双利债券型证券投资基金，基金简称中融融裕双利债券C，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨萍赵睿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。

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