[基金]建信鑫荣回报灵活配置混合（001498）利润情况查询

建信鑫荣回报灵活配置混合（001498）利润情况查询

南方财富网 2021/02/05 14:11:35

建信鑫荣回报灵活配置混合（001498）报告期2019年12月31日，收入41602388.88元。利息收入3015809.07元，其中存款利息收入155929.27元，债券利息收入2414444.63元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入445435.17元。投资收益26690718.64元，其中股票投资收益26219662.23元，债券投资收益842355.8元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-1649891.98元，股利收益1278592.59元，公允价值变动收益11334709.11元，其他收入561152.06元。费用2584989.32元。管理人报酬1288126.54元，托管费322031.62元，销售服务费--元，交易费用681252.05元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用293548.42元。利润总额39017399.56元。

基本信息：建信鑫荣回报灵活配置混合基金代码001498，基金全称建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信鑫荣回报灵活配置混合，成立日期2016年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.680亿份，上市流通份额0.680亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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