国泰价值经典混合(LOF)(160215)报告期2020年3月31日,期初总份额992,063,000份,期末总份额984,064,000份,期间总申购份额239,163,000份,期间总赎回份额247,162,000份,期间净申赎份额-7,999,000份,净申赎比例-0.81%。
国泰价值经典混合(LOF)(160215)报告期2019年12月31日,期初总份额2,529,910,000份,期末总份额992,063,000份,期间总申购份额1,057,440,000份,期间总赎回份额2,595,290,000份,期间净申赎份额-1,537,850,000份,净申赎比例-60.79%。
国泰价值经典混合(LOF)(160215)报告期2019年12月31日,期初总份额722,129,000份,期末总份额992,063,000份,期间总申购份额398,997,000份,期间总赎回份额129,063,000份,期间净申赎份额269,934,000份,净申赎比例37.38%。
基本信息:国泰价值经典混合(LOF)基金代码160215,基金全称国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称国泰价值经典混合(LOF),成立日期2010年8月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模19.12亿元,基金总份额9.841亿份,上市流通份额9.841亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理周伟锋,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共65家)。
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