[基金]国寿安保尊利增强回报债券C（002721）主要财务指标

国寿安保尊利增强回报债券C（002721）主要财务指标

南方财富网 2021/02/05 13:17:41

国寿安保尊利增强回报债券C（002721）截至2020年3月31日本期利润4278.98元，基金本期净收益10370元，加权平均基金份额本期利润0.0043元，期末基金资产净值1051300元，期末单位基金资产净值1.073元。

国寿安保尊利增强回报债券C（002721）截至2019年12月31日本期利润36861.1元，基金本期净收益3287.27元，加权平均基金份额本期利润0.035元，期末基金资产净值1089660元，期末单位基金资产净值1.066元。

国寿安保尊利增强回报债券C（002721）截至2019年9月30日本期利润11275.2元，基金本期净收益2914.09元，加权平均基金份额本期利润0.0119元，期末基金资产净值942432元，期末单位基金资产净值1.031元。

基本信息：国寿安保尊利增强回报债券C基金代码002721，基金全称国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金，基金简称国寿安保尊利增强回报债券C，成立日期2016年5月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李一鸣李捷，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共25家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。