国投瑞银研究精选股票(001520)报告期2019年12月31日,收入26160691.34元。利息收入96892.37元,其中存款利息收入94757.29元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2135.08元。投资收益17907271元,其中股票投资收益17299173.2元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益608097.8元,公允价值变动收益8073968.92元,其他收入82559.05元。费用2848525.19元。管理人报酬1169358.91元,托管费194893.19元,销售服务费--元,交易费用1296015.04元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用188251元。利润总额23312166.15元。
基本信息:国投瑞银研究精选股票基金代码001520,基金全称国投瑞银研究精选股票型证券投资基金,基金简称国投瑞银研究精选股票,成立日期2017年12月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模1.52亿元,基金总份额1.187亿份,上市流通份额1.187亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理桑俊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。