[基金]平安合颖定开债（005897）利润情况查询

平安合颖定开债（005897）利润情况查询

南方财富网 2021/02/04 15:58:07

平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，收入83486710.84元。利息收入69344598.61元，其中存款利息收入200265.66元，债券利息收入61847283.02元，资产支持证券利息收入6305412.34元，买入返售金融资产收入991637.59元。投资收益14198287.66元，其中股票投资收益--元，债券投资收益14198829.03元，基金投资收益-541.37元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-56175.43元，其他收入--元。费用15061834.85元。管理人报酬4636082.51元，托管费1545360.79元，销售服务费--元，交易费用139095.02元，利息支出8460885.84元，其中卖出回购金融资产支出8460885.84元，减所得税费用--元，其他费用253100元。利润总额68424875.99元。

基本信息：平安合颖定开债基金代码005897，基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合颖定开债，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.81亿元，基金总份额24.656亿份，上市流通份额24.656亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张文平韩克，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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