[基金]万家玖盛债券C（004465）资产负债情况查询

万家玖盛债券C（004465）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 15:43:18

万家玖盛债券C（004465）报告期2019年12月31日，银行存款149598.26元，结算备付金5453106.81元，存出保证金2475.78元，交易性金融资产634336302.5元，其中股票投资--元，债券投资634336302.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16442358.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产9300元，资产总计656393141.46元。

万家玖盛债券C（004465）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款255815726.83元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬101642.15元，应付托管费33880.73元，应付销售服务费0.93元，应付交易费用22384.79元，应交税费--元，应付利息78379.3元，应付利润--元，其他负债145000元，负债合计256197014.73元。实收基金396073957.21元，未分配利润4122169.52元，所有者权益合计400196126.73元，负债和所有者权益总计656393141.46元。

基本信息：万家玖盛债券C基金代码004465，基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家玖盛债券C，成立日期2017年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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