[基金]前海开源中证大农业指数增强（001027）资产负债情况查询

前海开源中证大农业指数增强（001027）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 14:38:59

前海开源中证大农业指数增强（001027）报告期2019年12月31日，银行存款7053324.18元，结算备付金--元，存出保证金56087.99元，交易性金融资产104847500.59元，其中股票投资100079002.79元，债券投资4768497.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息132180.8元，应收股利--元，应收申购款1674509.1元，其他资产--元，资产总计113763602.66元。

前海开源中证大农业指数增强（001027）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2366209.72元，应付管理人报酬98330.57元，应付托管费20485.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用32783.12元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债358338.25元，负债合计2876147.18元。实收基金116666018.27元，未分配利润-5778562.79元，所有者权益合计110887455.48元，负债和所有者权益总计113763602.66元。

基本信息：前海开源中证大农业指数增强基金代码001027，基金全称前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金，基金简称前海开源中证大农业指数增强，成立日期2015年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.81亿元，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理黄玥，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共43家)。

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