华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）资产负债情况查询

华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）报告期2019年12月31日，银行存款21210583.82元，结算备付金74739.6元，存出保证金33758.69元，交易性金融资产229989708.18元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资229989708.18元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3296.4元，应收股利--元，应收申购款567646.6元，其他资产--元，资产总计251879733.29元。

华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8845160.77元，应付管理人报酬5339.57元，应付托管费1067.92元，应付销售服务费15725.63元，应付交易费用2067.08元，应交税费109324.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140063.52元，负债合计9118748.6元。实收基金198703062.14元，未分配利润44057922.55元，所有者权益合计242760984.69元，负债和所有者权益总计251879733.29元。

基本信息：华夏战略新兴成指ETF联接A基金代码006909，基金全称战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏战略新兴成指ETF联接A，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.2亿元，基金总份额1.330亿份，上市流通份额1.330亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐猛庞亚平，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共63家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。