[基金]兴全绿色投资混合(LOF)（163409）利润情况查询

兴全绿色投资混合(LOF)（163409）利润情况查询

南方财富网 2021/02/03 16:15:12

兴全绿色投资混合(LOF)（163409）报告期2019年12月31日，收入217913404.42元。利息收入1361956.17元，其中存款利息收入200459.73元，债券利息收入1159167.68元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2328.76元。投资收益134264479.95元，其中股票投资收益128713938.95元，债券投资收益475592.51元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5074948.49元，公允价值变动收益82198210.47元，其他收入88757.83元。费用12942329.64元。管理人报酬7043445.94元，托管费1173907.6元，销售服务费--元，交易费用4452275.02元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用272679.18元。利润总额204971074.78元。

基本信息：兴全绿色投资混合(LOF)基金代码163409，基金全称兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全绿色投资混合(LOF)，成立日期2011年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.7亿元，基金总份额2.856亿份，上市流通份额2.856亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邹欣，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共53家)。

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