[基金]建信优选成长混合H（960028）资产负债情况查询

建信优选成长混合H（960028）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 14:44:49

建信优选成长混合H（960028）报告期2019年12月31日，银行存款272820835.34元，结算备付金3905329.09元，存出保证金528903.35元，交易性金融资产1720408837.34元，其中股票投资1720408837.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7175168.08元，应收利息56244.23元，应收股利--元，应收申购款827924.15元，其他资产--元，资产总计2005723241.58元。

建信优选成长混合H（960028）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款77276154.52元，应付赎回款5723554.93元，应付管理人报酬2332281.43元，应付托管费388713.57元，应付销售服务费--元，应付交易费用9364876.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债375404.16元，负债合计95460985.07元。实收基金873855353.15元，未分配利润1036406903.36元，所有者权益合计1910262256.51元，负债和所有者权益总计2005723241.58元。

基本信息：建信优选成长混合H基金代码960028，基金全称建信优选成长混合型证券投资基金，基金简称建信优选成长混合H，成立日期2016年6月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理姚锦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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