南方智诚混合(006921)报告期2019年12月31日,收入471950584.63元。利息收入21681744.24元,其中存款利息收入1348952.96元,债券利息收入3774062.03元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入16558729.25元。投资收益206745713.23元,其中股票投资收益178587390.81元,债券投资收益323384.81元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益27834937.61元,公允价值变动收益235133756.36元,其他收入8389370.8元。费用51400465.77元。管理人报酬31008684.6元,托管费5168114.16元,销售服务费--元,交易费用15061279.7元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用161972.85元。利润总额420550118.86元。
基本信息:南方智诚混合基金代码006921,基金全称南方智诚混合型证券投资基金,基金简称南方智诚混合,成立日期2019年3月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模11.26亿元,基金总份额7.717亿份,上市流通份额7.717亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理史博李锦文,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共60家)。
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