[基金]兴全稳益定期开放债券（001819）申购赎回信息

兴全稳益定期开放债券（001819）申购赎回信息

南方财富网 2021/02/03 14:34:05

兴全稳益定期开放债券（001819）报告期2020年3月31日，期初总份额9,775,330,000份，期末总份额9,754,800,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额20,525,200份，期间净申赎份额-20,525,200份，净申赎比例-0.21%。

兴全稳益定期开放债券（001819）报告期2019年12月31日，期初总份额9,754,850,000份，期末总份额9,775,330,000份，期间总申购份额20,537,600份，期间总赎回份额63,382份，期间净申赎份额20,474,218份，净申赎比例0.21%。

兴全稳益定期开放债券（001819）报告期2019年12月31日，期初总份额9,774,260,000份，期末总份额9,775,330,000份，期间总申购份额1,067,350份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额1,067,350份，净申赎比例0.01%。

基本信息：兴全稳益定期开放债券基金代码001819，基金全称兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴全稳益定期开放债券，成立日期2015年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模107.36亿元，基金总份额97.548亿份，上市流通份额97.548亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理翟秀华王健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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