[基金]中海惠祥分级债券B（000676）资产负债情况查询

中海惠祥分级债券B（000676）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 14:14:57

中海惠祥分级债券B（000676）报告期2019年12月31日，银行存款30708.63元，结算备付金616846.96元，存出保证金5984.7元，交易性金融资产57632954.4元，其中股票投资--元，债券投资57632954.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产11400000元，应收证券清算款201957.7元，应收利息1574857.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计71463309.68元。

中海惠祥分级债券B（000676）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬45301.99元，应付托管费12080.54元，应付销售服务费5960.32元，应付交易费用23943.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债45000元，负债合计132286.09元。实收基金56339761.34元，未分配利润14991262.25元，所有者权益合计71331023.59元，负债和所有者权益总计71463309.68元。

基本信息：中海惠祥分级债券B基金代码000676，基金全称中海惠祥分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠祥分级债券B，成立日期2014年8月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共53家)。

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