[基金]益民红利成长混合（560002）资产负债情况查询

益民红利成长混合（560002）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 10:30:16

益民红利成长混合（560002）报告期2019年12月31日，银行存款90697547.27元，结算备付金1148474.45元，存出保证金748326.25元，交易性金融资产303995433.84元，其中股票投资303995433.84元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23126元，应收股利--元，应收申购款402.43元，其他资产--元，资产总计396613310.24元。

益民红利成长混合（560002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7722884.87元，应付赎回款372550.26元，应付管理人报酬482098.28元，应付托管费80349.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用964279.25元，应交税费351701元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债147443.94元，负债合计10121307.32元。实收基金453067847.24元，未分配利润-66575844.32元，所有者权益合计386492002.92元，负债和所有者权益总计396613310.24元。

基本信息：益民红利成长混合基金代码560002，基金全称益民红利成长混合型证券投资基金，基金简称益民红利成长混合，成立日期2006年11月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.61亿元，基金总份额7.922亿份，上市流通份额7.922亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理吕伟，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共42家)。

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