汇添富中证全指证券公司指数(LOF(501048)报告期2019年12月31日,收入62024787.03元。利息收入389758.5元,其中存款利息收入389731元,债券利息收入27.5元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益7083922.76元,其中股票投资收益3234116.44元,债券投资收益24547.9元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3825258.42元,公允价值变动收益51620617.43元,其他收入2930488.34元。费用4919086.38元。管理人报酬1852872.82元,托管费370574.58元,销售服务费620707.44元,交易费用1819964.78元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用254966.76元。利润总额57105700.65元。
基本信息:汇添富中证全指证券公司指数(LOF基金代码501048,基金全称汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF),基金简称汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C,成立日期2017年12月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.9亿元,基金总份额3.722亿份,上市流通份额3.722亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中信建投证券股份有限公司,基金经理董瑾,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共63家)。
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