[基金]招商招琪纯债A（003571）资产负债情况查询

招商招琪纯债A（003571）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 10:15:29

招商招琪纯债A（003571）报告期2019年12月31日，银行存款6521574.6元，结算备付金--元，存出保证金27028.33元，交易性金融资产9573244100元，其中股票投资--元，债券投资9474439100元，基金投资98805000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息141575592.9元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计9721368295.83元。

招商招琪纯债A（003571）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1183837124.16元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2168453.26元，应付托管费722817.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用74484.83元，应交税费791458.03元，应付利息489231.03元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计1188303569.08元。实收基金7552374256.13元，未分配利润980690470.62元，所有者权益合计8533064726.75元，负债和所有者权益总计9721368295.83元。

基本信息：招商招琪纯债A基金代码003571，基金全称招商招琪纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招琪纯债A，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模83.82亿元，基金总份额75.524亿份，上市流通份额75.524亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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